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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 147 289.00 | | 147 289.00 | 147 289.00 |
CF Disponibilités | 1 726 495.00 | | 1 726 495.00 | 1 726 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 946.00 | | 1 873 946.00 | 1 873 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 446.00 | | 1 874 446.00 | 1 874 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 769 322.00 | 2 012 005.00 | | 1 769 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 171.00 | -242 683.00 | | -9 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 870 151.00 | 1 879 322.00 | | 1 870 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 30.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 3 937.00 | | 4 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100.00 | 10 358.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 295.00 | 14 351.00 | | 4 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 446.00 | 1 893 673.00 | | 1 874 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 295.00 | 14 351.00 | | 4 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 5 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 074.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 411.00 | 4 352.00 | | 5 411.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 739.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 235 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 235 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 438 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 438 178.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -203 178.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434.00 | 299 002.00 | | 1 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 605.00 | 541 684.00 | | 10 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 171.00 | -242 683.00 | | -9 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
VB T. V. A. | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
VC Groupe et associés | 81 479.00 | | | 81 479.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 200.00 | | | 58 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 451.00 | 147 451.00 | | 147 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -339.00 | 1 740.00 | | -339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 982.00 | 4 517.00 | | 6 982.00 |
ST Autres comptes | 456.00 | 15 000.00 | | 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 32 924.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 3 327.00 | | |
YW Taxe professionnelle | -1 905.00 | 3 996.00 | | -1 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -2 244.00 | 5 736.00 | | -2 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 438.00 | 55 767.00 | | 7 438.00 |