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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 770 000.00 | 120 344.00 | 1 649 656.00 | 1 770 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | 627.00 | 622.00 | 1 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 749.00 | 120 971.00 | 1 650 778.00 | 1 771 749.00 |
BZ Autres créances | 989 875.00 | | 989 875.00 | 989 875.00 |
CF Disponibilités | 214 456.00 | | 214 456.00 | 214 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 807.00 | | 1 208 807.00 | 1 208 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 980 556.00 | 120 971.00 | 2 859 585.00 | 2 980 556.00 |
CR Parts à plus d’un an | 961 822.00 | | | 961 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 787 661.00 | 1 766 019.00 | | 1 787 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 250.00 | 21 642.00 | | -136 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 761 411.00 | 1 897 661.00 | | 1 761 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047 036.00 | 409 131.00 | | 1 047 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 449.00 | 19 393.00 | | 37 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 5 189.00 | | 3 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 712.00 | 6 000.00 | | 5 712.00 |
EA Autres dettes | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 217.00 | 2 826.00 | | 2 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 174.00 | 442 538.00 | | 1 098 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 859 585.00 | 2 340 199.00 | | 2 859 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 531.00 | 33 407.00 | | 155 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 691.00 | | 97 691.00 | 97 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 691.00 | | 97 691.00 | 97 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 594.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 824.00 | 77 183.00 | | 145 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 074.00 | 55 541.00 | | 282 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 250.00 | 21 642.00 | | -136 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 749.00 | | 1 770 000.00 | 771 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 770 000.00 | | 1 771 749.00 | 770 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 770 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 770 000.00 | | 1 249.00 | 770 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 770 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 249.00 | | | 771 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 161.00 | 120 594.00 | 33 784.00 | 34 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 120 344.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 161.00 | 250.00 | 33 784.00 | 34 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 307.00 | 37 307.00 | | 37 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VB T. V. A. | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VC Groupe et associés | 961 822.00 | | 961 822.00 | 961 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 047 036.00 | 104 393.00 | 371 833.00 | 1 047 036.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 094.00 | | | 60 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 414.00 | 15 414.00 | | 15 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 351.00 | 32 529.00 | 961 822.00 | 994 351.00 |
VW T.V.A. | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 174.00 | 155 531.00 | 371 833.00 | 1 098 174.00 |