| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
AH Fonds commercial | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 488.00 | 13 271.00 | 4 216.00 | 17 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 148.00 | 25 868.00 | 8 280.00 | 34 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 442.00 | 43 746.00 | 38 696.00 | 82 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 571.00 | | 231 571.00 | 231 571.00 |
BZ Autres créances | 38 886.00 | | 38 886.00 | 38 886.00 |
CF Disponibilités | 100 070.00 | | 100 070.00 | 100 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 156.00 | | 373 156.00 | 373 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 599.00 | 43 746.00 | 411 853.00 | 455 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 108 751.00 | | | 108 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 928.00 | | | 30 928.00 |
DL TOTAL (I) | 216 679.00 | | | 216 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 231.00 | | | 187 231.00 |
EA Autres dettes | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 174.00 | | | 195 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 853.00 | | | 411 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 174.00 | | | 195 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 379.00 | | 15 379.00 | 15 379.00 |
FD Production vendue biens | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
FG Production vendue services | 914 334.00 | | 914 334.00 | 914 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 783.00 | | 929 783.00 | 929 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 844.00 | |
GE Autres charges | | | 5 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 298.00 | | | -3 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 974.00 | | | 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 189.00 | | | 933 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 260.00 | | | 902 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 928.00 | | | 30 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 173.00 | | | 24 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 120.00 | | 10 763.00 | 81 120.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 071.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 071.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 441.00 | 82 442.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 618.00 | 28 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 752.00 | 51 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 991.00 | | 618.00 | 28 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 242.00 | | 10 145.00 | 45 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 432.00 | 3 844.00 | 530.00 | 40 432.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 825.00 | 3 844.00 | 530.00 | 35 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 311.00 | 74 311.00 | | 74 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 171.00 | 56 171.00 | | 56 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
UX Autres créances clients | 231 571.00 | | | 231 571.00 |
VB T. V. A. | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
VI Groupe et associés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 168.00 | | | 29 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 086.00 | 273 086.00 | | 273 086.00 |
VW T.V.A. | 55 977.00 | 55 977.00 | | 55 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 174.00 | 195 174.00 | | 195 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 367.00 | | | 14 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
ST Autres comptes | 85 218.00 | | | 85 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 555.00 | | | 35 555.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 173.00 | | | 24 173.00 |
YT Sous‐traitance | 18 079.00 | | | 18 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 376.00 | | | 137 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 293.00 | | | 28 293.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 740.00 | | | 148 740.00 |