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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 282.00 | 3 230.00 | 53.00 | 3 282.00 |
AH Fonds commercial | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 929.00 | 19 187.00 | 1 742.00 | 20 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 325.00 | 35 402.00 | 4 923.00 | 40 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 567.00 | 59 635.00 | 32 932.00 | 92 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 530.00 | | 327 530.00 | 327 530.00 |
BZ Autres créances | 37 743.00 | | 37 743.00 | 37 743.00 |
CF Disponibilités | 110 487.00 | | 110 487.00 | 110 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 024.00 | | 482 024.00 | 482 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 591.00 | 59 635.00 | 514 956.00 | 574 591.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 161 319.00 | | | 161 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 403.00 | | | 32 403.00 |
DL TOTAL (I) | 270 722.00 | | | 270 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529.00 | | | 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 187.00 | | | 222 187.00 |
EA Autres dettes | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 234.00 | | | 244 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 956.00 | | | 514 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 234.00 | | | 244 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 485.00 | | 23 485.00 | 23 485.00 |
FG Production vendue services | 1 040 377.00 | | 1 040 377.00 | 1 040 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 861.00 | | 1 063 861.00 | 1 063 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 196.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 314.00 | | | -1 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 809.00 | | | 1 067 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 406.00 | | | 1 035 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 403.00 | | | 32 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 786.00 | | | 59 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 300.00 | | 267.00 | 92 300.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 567.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 482.00 | | | 29 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 987.00 | | 267.00 | 60 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 439.00 | 6 196.00 | | 53 439.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 066.00 | 164.00 | | 3 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 557.00 | 6 032.00 | | 48 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 548.00 | 16 548.00 | | 16 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 825.00 | 74 825.00 | | 74 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 955.00 | 76 955.00 | | 76 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
UX Autres créances clients | 327 530.00 | 327 530.00 | | 327 530.00 |
VB T. V. A. | 32 712.00 | 32 712.00 | | 32 712.00 |
VI Groupe et associés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 537.00 | 371 537.00 | | 371 537.00 |
VW T.V.A. | 66 892.00 | 66 892.00 | | 66 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 234.00 | 244 234.00 | | 244 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 825.00 | | | 20 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 223.00 | | | 16 223.00 |
ST Autres comptes | 128 849.00 | | | 128 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 498.00 | | | 36 498.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 59 786.00 | | | 59 786.00 |
YT Sous‐traitance | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 825.00 | | | 20 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 042.00 | | | 207 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 427.00 | | | 31 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 451.00 | | | 194 451.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |