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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
AH Fonds commercial | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 829.00 | 20 915.00 | 914.00 | 21 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 781.00 | 25 871.00 | 19 910.00 | 45 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 924.00 | 51 885.00 | 47 039.00 | 98 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 537.00 | | 509 537.00 | 509 537.00 |
BZ Autres créances | 23 469.00 | | 23 469.00 | 23 469.00 |
CF Disponibilités | 233 338.00 | | 233 338.00 | 233 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 344.00 | | 766 344.00 | 766 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 268.00 | 51 885.00 | 813 383.00 | 865 268.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 168 438.00 | 193 722.00 | | 168 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 991.00 | 3 716.00 | | 88 991.00 |
DL TOTAL (I) | 334 429.00 | 274 438.00 | | 334 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 800.00 | 100 000.00 | | 91 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 160.00 | 18 548.00 | | 32 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 511.00 | 236 948.00 | | 293 511.00 |
EA Autres dettes | 60 955.00 | 35 204.00 | | 60 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 954.00 | 391 229.00 | | 478 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 383.00 | 665 667.00 | | 813 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 933.00 | 291 229.00 | | 406 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 763.00 | | 14 998.00 | 102 763.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 837.00 | 98 924.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 837.00 | 67 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 482.00 | | | 29 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 450.00 | | 14 998.00 | 71 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 016.00 | 5 706.00 | 18 837.00 | 65 016.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 917.00 | 5 706.00 | 18 837.00 | 59 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 160.00 | 32 160.00 | | 32 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 004.00 | 92 004.00 | | 92 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 328.00 | 84 328.00 | | 84 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 302.00 | 19 302.00 | | 19 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 955.00 | 60 955.00 | | 60 955.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 502 137.00 | 502 137.00 | | 502 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VB T. V. A. | 23 109.00 | 23 109.00 | | 23 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 800.00 | 19 779.00 | 72 021.00 | 91 800.00 |
VI Groupe et associés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 006.00 | 533 006.00 | | 533 006.00 |
VW T.V.A. | 97 184.00 | 97 184.00 | | 97 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 954.00 | 406 933.00 | 72 021.00 | 478 954.00 |