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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 485.00 | 14 097.00 | 5 388.00 | 19 485.00 |
040 Immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 205.00 | 14 547.00 | 5 658.00 | 20 205.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 334.00 | | 53 334.00 | 53 334.00 |
072 Créances – Autres | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
084 Disponibilités | 36 451.00 | | 36 451.00 | 36 451.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 174.00 | | 100 174.00 | 100 174.00 |
110 Total général Actif | 120 378.00 | 14 547.00 | 105 832.00 | 120 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 383.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 832.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 935.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 294 529.00 | | | 294 529.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
230 Autres produits | 342.00 | | | 342.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 971.00 | | | 296 971.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 313.00 | | | 123 313.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
242 Autres charges externes. | 52 899.00 | | | 52 899.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 650.00 | | | 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 123.00 | | | 91 123.00 |
252 Charges sociales | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
262 Autres charges | 768.00 | | | 768.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 038.00 | | | 286 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
290 Produits exceptionnels | 265.00 | | | 265.00 |
294 Charges financières | 243.00 | | | 243.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 635.00 | | | 635.00 |