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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 022.00 | 15 866.00 | 5 155.00 | 21 022.00 |
040 Immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 742.00 | 16 316.00 | 5 426.00 | 21 742.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 138.00 | | 52 138.00 | 52 138.00 |
072 Créances – Autres | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
084 Disponibilités | 62 483.00 | | 62 483.00 | 62 483.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 221.00 | | 130 221.00 | 130 221.00 |
110 Total général Actif | 151 962.00 | 16 316.00 | 135 646.00 | 151 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 986.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 646.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 537.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 328 484.00 | | | 328 484.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 118.00 | | | 333 118.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 157 649.00 | | | 157 649.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -851.00 | | | -851.00 |
242 Autres charges externes. | 48 308.00 | | | 48 308.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 655.00 | | | 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 957.00 | | | 957.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 736.00 | | | 106 736.00 |
252 Charges sociales | 15 853.00 | | | 15 853.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
262 Autres charges | 175.00 | | | 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 595.00 | | | 330 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
290 Produits exceptionnels | 57.00 | | | 57.00 |
294 Charges financières | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 205.00 | | | 20 205.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 427.00 | | | 52 427.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 243.00 | | | 37 243.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |