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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 585.00 | 16 013.00 | 3 572.00 | 19 585.00 |
040 Immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 155.00 | 16 313.00 | 3 842.00 | 20 155.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 759.00 | | 27 759.00 | 27 759.00 |
072 Créances – Autres | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
084 Disponibilités | 45 783.00 | | 45 783.00 | 45 783.00 |
092 Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 513.00 | | 78 513.00 | 78 513.00 |
110 Total général Actif | 98 668.00 | 16 313.00 | 82 356.00 | 98 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 041.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 323.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 356.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 645.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 361 825.00 | 254 983.00 | | 361 825.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 667.00 | | |
230 Autres produits | 35.00 | 1 161.00 | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 859.00 | 256 810.00 | | 361 859.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 165 264.00 | 103 645.00 | | 165 264.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 725.00 | -659.00 | | 725.00 |
242 Autres charges externes. | 48 265.00 | 46 172.00 | | 48 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 536.00 | | | 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 166.00 | 953.00 | | 1 166.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 576.00 | 109 926.00 | | 118 576.00 |
252 Charges sociales | 18 027.00 | 16 959.00 | | 18 027.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 064.00 | 1 997.00 | | 2 064.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 524.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 097.00 | 279 516.00 | | 354 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 763.00 | -22 705.00 | | 7 763.00 |
290 Produits exceptionnels | 829.00 | 1 761.00 | | 829.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 355.00 | 237.00 | | 1 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 236.00 | -21 181.00 | | 7 236.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 625.00 | | | 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 997.00 | | | 19 997.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 971.00 | | | 48 971.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 348.00 | | | 60 348.00 |