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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643.00 | 563.00 | 80.00 | 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 736.00 | 38 499.00 | 14 236.00 | 52 736.00 |
BF Prêts | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 166.00 | 41 402.00 | 27 764.00 | 69 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 830.00 | 933.00 | 197 897.00 | 198 830.00 |
BZ Autres créances | 52 874.00 | | 52 874.00 | 52 874.00 |
CF Disponibilités | 78 687.00 | | 78 687.00 | 78 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 863.00 | 933.00 | 337 930.00 | 338 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 028.00 | 42 335.00 | 365 694.00 | 408 028.00 |
CU Autres participations | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 93 344.00 | | | 93 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 323.00 | | | 48 323.00 |
DL TOTAL (I) | 149 368.00 | | | 149 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 081.00 | | | 194 081.00 |
EA Autres dettes | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 441.00 | | | 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 326.00 | | | 216 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 694.00 | | | 365 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 326.00 | | | 216 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 055.00 | | 15 056.00 | 65 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 725.00 | 13 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 945.00 | 69 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 220.00 | 53 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 945.00 | | 3 654.00 | 53 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 770.00 | | 11 402.00 | 8 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 898.00 | 3 724.00 | 4 220.00 | 41 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 558.00 | 3 724.00 | 4 220.00 | 39 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 905.00 | 88 905.00 | | 88 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 623.00 | 38 623.00 | | 38 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UP Prêts | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
UX Autres créances clients | 197 711.00 | | | 197 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VB T. V. A. | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
VI Groupe et associés | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 837.00 | | | 28 837.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 974.00 | | | 21 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429.00 | | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 421.00 | 259 057.00 | 14 364.00 | 273 421.00 |
VW T.V.A. | 57 568.00 | 57 568.00 | | 57 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 326.00 | 216 326.00 | | 216 326.00 |