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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 907.00 | 58 876.00 | 35 032.00 | 93 907.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 230.00 | | 19 230.00 | 19 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 355.00 | 60 658.00 | 61 697.00 | 122 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 739.00 | 461.00 | 135 278.00 | 135 739.00 |
BZ Autres créances | 14 741.00 | | 14 741.00 | 14 741.00 |
CF Disponibilités | 162 626.00 | | 162 626.00 | 162 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 302.00 | 461.00 | 318 841.00 | 319 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 657.00 | 61 119.00 | 380 539.00 | 441 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 450.00 | | | 26 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 168 532.00 | 150 092.00 | | 168 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 696.00 | 18 440.00 | | 22 696.00 |
DL TOTAL (I) | 198 928.00 | 176 232.00 | | 198 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 691.00 | | | 13 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 937.00 | 44 399.00 | | 58 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 998.00 | 146 768.00 | | 107 998.00 |
EA Autres dettes | 986.00 | | | 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 611.00 | 191 168.00 | | 181 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 539.00 | 367 400.00 | | 380 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 518.00 | 191 168.00 | | 171 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 108 776.00 | | 1 108 776.00 | 1 108 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 776.00 | | 1 108 776.00 | 1 108 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 673.00 | 2 345.00 | | 2 673.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 11 730.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 427.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 427.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 514.00 | -427.00 | | 1 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 521.00 | 2 168.00 | | 4 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 064.00 | 836 818.00 | | 1 121 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 368.00 | 818 378.00 | | 1 098 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 696.00 | 18 440.00 | | 22 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 096.00 | | 46 259.00 | 76 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 881.00 | | 27 027.00 | 66 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 433.00 | | 19 233.00 | 7 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 603.00 | 14 055.00 | | 46 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 821.00 | 14 055.00 | | 44 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 937.00 | 58 937.00 | | 58 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 020.00 | 52 020.00 | | 52 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 455.00 | 17 455.00 | | 17 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 230.00 | 19 230.00 | | 19 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
UX Autres créances clients | 135 739.00 | 135 739.00 | | 135 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 670.00 | 3 577.00 | 10 093.00 | 13 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 126.00 | 183 126.00 | | 183 126.00 |
VW T.V.A. | 33 738.00 | 33 738.00 | | 33 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 611.00 | 171 518.00 | 10 093.00 | 181 611.00 |