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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 312.00 | 40 298.00 | 20 014.00 | 60 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BF Prêts | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 174.00 | 42 080.00 | 28 094.00 | 70 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 757.00 | | 149 757.00 | 149 757.00 |
BZ Autres créances | 38 888.00 | | 38 888.00 | 38 888.00 |
CF Disponibilités | 108 196.00 | | 108 196.00 | 108 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 758.00 | | 301 758.00 | 301 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 933.00 | 42 080.00 | 329 852.00 | 371 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 152 575.00 | | | 152 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 484.00 | | | -2 484.00 |
DL TOTAL (I) | 157 792.00 | | | 157 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 395.00 | | | 16 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 851.00 | | | 143 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 061.00 | | | 172 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 852.00 | | | 329 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 061.00 | | | 172 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 748.00 | 5 628.00 | 2 296.00 | 38 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | 558.00 | 2 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 408.00 | 5 628.00 | 1 738.00 | 36 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 395.00 | 16 395.00 | | 16 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 851.00 | 143 851.00 | | 143 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 563.00 | 193 563.00 | | 193 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 433.00 | 193 563.00 | 7 870.00 | 201 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 061.00 | 172 061.00 | | 172 061.00 |