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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 122.00 | 125 202.00 | 22 920.00 | 148 122.00 |
040 Immobilisations financières | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 403.00 | 125 492.00 | 23 911.00 | 149 403.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 299.00 | | 44 299.00 | 44 299.00 |
060 Stock marchandises | 21 217.00 | | 21 217.00 | 21 217.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 356.00 | | 61 356.00 | 61 356.00 |
072 Créances – Autres | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
084 Disponibilités | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 716.00 | | 136 716.00 | 136 716.00 |
110 Total général Actif | 286 118.00 | 125 492.00 | 160 626.00 | 286 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 945.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 626.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 964.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 795.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 87 268.00 | 134 262.00 | | 87 268.00 |
214 Production vendue de biens – France | 121 420.00 | 126 512.00 | | 121 420.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 999.00 | 8 338.00 | | 3 999.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 755.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 687.00 | 269 867.00 | | 212 687.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 370.00 | 101 774.00 | | 57 370.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 081.00 | 1 959.00 | | -2 081.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 548.00 | 1 525.00 | | 548.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -939.00 | -5 564.00 | | -939.00 |
242 Autres charges externes. | 36 679.00 | 53 364.00 | | 36 679.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 684.00 | 4 170.00 | | 3 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 627.00 | 83 547.00 | | 71 627.00 |
252 Charges sociales | 16 670.00 | 20 604.00 | | 16 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 320.00 | 3 110.00 | | 4 320.00 |
262 Autres charges | 53.00 | 7.00 | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 930.00 | 264 496.00 | | 187 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 758.00 | 5 371.00 | | 24 758.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 356.00 | 101.00 | | 23 356.00 |
294 Charges financières | 656.00 | 835.00 | | 656.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46 175.00 | | | 46 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 283.00 | 4 637.00 | | 1 283.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 499.00 | | | 136 499.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 60.00 | | | 60.00 |