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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 183 472.00 | 134 393.00 | 49 079.00 | 183 472.00 |
040 Immobilisations financières | 50 991.00 | | 50 991.00 | 50 991.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 753.00 | 134 683.00 | 100 069.00 | 234 753.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 110 227.00 | | 110 227.00 | 110 227.00 |
060 Stock marchandises | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 895.00 | | 59 895.00 | 59 895.00 |
072 Créances – Autres | 13 328.00 | | 13 328.00 | 13 328.00 |
084 Disponibilités | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 067.00 | | 191 067.00 | 191 067.00 |
110 Total général Actif | 425 820.00 | 134 683.00 | 291 136.00 | 425 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 537.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 274.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 855.00 | 87 268.00 | | 14 855.00 |
214 Production vendue de biens – France | 309 357.00 | 121 420.00 | | 309 357.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 3 999.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 214.00 | 212 687.00 | | 324 214.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 207.00 | 57 370.00 | | 65 207.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 883.00 | -2 081.00 | | 13 883.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 754.00 | 548.00 | | 2 754.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -65 928.00 | -939.00 | | -65 928.00 |
242 Autres charges externes. | 76 232.00 | 36 679.00 | | 76 232.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 069.00 | 3 684.00 | | 3 069.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 326.00 | 71 627.00 | | 139 326.00 |
252 Charges sociales | 42 538.00 | 16 670.00 | | 42 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 192.00 | 4 320.00 | | 9 192.00 |
262 Autres charges | 52.00 | 53.00 | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 325.00 | 187 930.00 | | 286 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 889.00 | 24 758.00 | | 37 889.00 |
290 Produits exceptionnels | 513.00 | 23 356.00 | | 513.00 |
294 Charges financières | 555.00 | 656.00 | | 555.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33 262.00 | 46 175.00 | | 33 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 585.00 | 1 283.00 | | 4 585.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 850.00 | | | 27 850.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 403.00 | | | 149 403.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 350.00 | | | 85 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 805.00 | | | 64 805.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |