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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 218 893.00 | 179 459.00 | 39 435.00 | 218 893.00 |
040 Immobilisations financières | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 985.00 | 179 749.00 | 44 236.00 | 223 985.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 178 420.00 | | 178 420.00 | 178 420.00 |
060 Stock marchandises | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 624.00 | 5 384.00 | 80 239.00 | 85 624.00 |
072 Créances – Autres | 9 829.00 | | 9 829.00 | 9 829.00 |
084 Disponibilités | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 276 422.00 | 5 384.00 | 271 038.00 | 276 422.00 |
110 Total général Actif | 500 408.00 | 185 133.00 | 315 274.00 | 500 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 915.00 | |
126 Réserve légale | | | 867.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 879.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -122 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133 682.00 | | |
172 Autres dettes | | | 216 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 013.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 920.00 | 34 103.00 | | 35 920.00 |
214 Production vendue de biens – France | 170 670.00 | 260 212.00 | | 170 670.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 829.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 601.00 | 295 144.00 | | 206 601.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 586.00 | 36 237.00 | | 27 586.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 402.00 | 268.00 | | 402.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 493.00 | -63 397.00 | | 8 493.00 |
242 Autres charges externes. | 69 397.00 | 69 655.00 | | 69 397.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 465.00 | 5 303.00 | | 5 465.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 190.00 | 167 839.00 | | 152 190.00 |
252 Charges sociales | 52 386.00 | 46 228.00 | | 52 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 969.00 | 9 239.00 | | 8 969.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 088.00 | 2 296.00 | | 3 088.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 48.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 661.00 | 273 716.00 | | 329 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | -123 061.00 | 21 427.00 | | -123 061.00 |
290 Produits exceptionnels | 679.00 | 13 800.00 | | 679.00 |
294 Charges financières | 479.00 | 30 183.00 | | 479.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42.00 | 5 501.00 | | 42.00 |
310 Bénéfice ou perte | -122 902.00 | -457.00 | | -122 902.00 |