| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 031.00 | 825.00 | 207.00 | 1 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 408.00 | 25 936.00 | 5 472.00 | 31 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 812.00 | 30 526.00 | 10 287.00 | 40 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 549.00 | 3 488.00 | 452 061.00 | 455 549.00 |
BZ Autres créances | 143 070.00 | 60 413.00 | 82 657.00 | 143 070.00 |
CF Disponibilités | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 366.00 | 63 901.00 | 916 465.00 | 980 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 179.00 | 94 427.00 | 926 752.00 | 1 021 179.00 |
CU Autres participations | 4 815.00 | 3 765.00 | 1 050.00 | 4 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 725.00 | 1 276.00 | | 2 725.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 52 782.00 | 25 261.00 | | 52 782.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 852.00 | 28 969.00 | | -20 852.00 |
DL TOTAL (I) | 340 654.00 | 361 507.00 | | 340 654.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 949.00 | 159 751.00 | | 455 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 055.00 | 13 054.00 | | 10 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 754.00 | 118 989.00 | | 92 754.00 |
EA Autres dettes | 27 339.00 | 40 326.00 | | 27 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 097.00 | 332 120.00 | | 586 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 752.00 | 693 626.00 | | 926 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 073.00 | | 70 073.00 | 70 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 073.00 | | 70 073.00 | 70 073.00 |
FM Production stockée | | | 238 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 065.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 545.00 | 95 734.00 | | 6 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 17 689.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 945.00 | 113 423.00 | | 6 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 40 818.00 | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | 11 994.00 | | 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 388.00 | | | 21 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 834.00 | 52 812.00 | | 21 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 889.00 | 60 612.00 | | -14 889.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 724.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 266.00 | 569 811.00 | | 331 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 119.00 | 540 841.00 | | 352 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 852.00 | 28 969.00 | | -20 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 074.00 | 46 255.00 | | 26 074.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 26 074.00 | 46 255.00 | | 26 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 722.00 | 490.00 | | 40 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 8 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 40 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 408.00 | | | 31 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 283.00 | 490.00 | | 8 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 416.00 | 1 345.00 | | 25 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 691.00 | 134.00 | | 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 725.00 | 1 211.00 | | 24 725.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482 288.00 | 482 288.00 | | 482 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811.00 | | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 988.00 | 595 942.00 | 7 046.00 | 602 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 097.00 | 585 097.00 | | 586 097.00 |