| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 609.00 | 26 515.00 | 4 094.00 | 30 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 730.00 | 32 357.00 | 4 374.00 | 36 730.00 |
BN En cours de production de biens | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 501.00 | 99 119.00 | 230 382.00 | 329 501.00 |
BZ Autres créances | 134 707.00 | 116 725.00 | 17 982.00 | 134 707.00 |
CF Disponibilités | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 472 705.00 | 215 844.00 | 256 861.00 | 472 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 435.00 | 248 201.00 | 261 235.00 | 509 435.00 |
CU Autres participations | 5 060.00 | 4 810.00 | 250.00 | 5 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 725.00 | 2 726.00 | | 2 725.00 |
DG Autres réserves | | 31 930.00 | | |
DH Report à nouveau | -596 171.00 | | | -596 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 382.00 | -628 100.00 | | -151 382.00 |
DL TOTAL (I) | -438 828.00 | -287 446.00 | | -438 828.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | | | 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 535.00 | 485 652.00 | | 494 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 019.00 | 51 089.00 | | 35 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 842.00 | 79 034.00 | | 130 842.00 |
EA Autres dettes | 37 443.00 | 29 339.00 | | 37 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 063.00 | 645 114.00 | | 698 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 235.00 | 357 668.00 | | 261 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 063.00 | 644 114.00 | | 697 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | | | 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 573.00 | | 121 573.00 | 121 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 573.00 | | 121 573.00 | 121 573.00 |
FM Production stockée | | | -272 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 254.00 | 13 762.00 | | 4 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 254.00 | 13 762.00 | | 4 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 390.00 | 5 377.00 | | 35 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 492.00 | | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 330.00 | 5 377.00 | | 39 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 076.00 | 8 384.00 | | -35 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 082.00 | 49 070.00 | | 46 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 463.00 | 677 171.00 | | 197 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 382.00 | -628 100.00 | | -151 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 038.00 | 10 519.00 | | 4 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 057.00 | | | 41 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 408.00 | | | 31 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 509.00 | 836.00 | 799.00 | 27 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 959.00 | 73.00 | | 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 551.00 | 764.00 | 799.00 | 26 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 019.00 | 35 019.00 | | 35 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 978.00 | 530 978.00 | | 530 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 329 501.00 | 329 501.00 | | 329 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VP Divers | 134 707.00 | 134 707.00 | | 134 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 842.00 | 130 842.00 | | 130 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 238.00 | 464 208.00 | 30.00 | 464 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 063.00 | 697 063.00 | 1 000.00 | 698 063.00 |