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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 031.00 | 959.00 | 73.00 | 1 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 408.00 | 26 551.00 | 4 857.00 | 31 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 057.00 | 31 274.00 | 9 783.00 | 41 057.00 |
BN En cours de production de biens | 280 422.00 | 191 941.00 | 88 481.00 | 280 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 715.00 | 61 991.00 | 230 724.00 | 292 715.00 |
BZ Autres créances | 141 384.00 | 117 125.00 | 24 259.00 | 141 384.00 |
CF Disponibilités | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 942.00 | 371 057.00 | 347 884.00 | 718 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 999.00 | 402 331.00 | 357 668.00 | 759 999.00 |
CU Autres participations | 5 060.00 | 3 765.00 | 1 295.00 | 5 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 726.00 | 2 725.00 | | 2 726.00 |
DG Autres réserves | 31 930.00 | 52 782.00 | | 31 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -628 100.00 | -20 852.00 | | -628 100.00 |
DL TOTAL (I) | -287 446.00 | 340 654.00 | | -287 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 652.00 | 455 949.00 | | 485 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 089.00 | 10 055.00 | | 51 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 034.00 | 92 754.00 | | 79 034.00 |
EA Autres dettes | 29 339.00 | 27 339.00 | | 29 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 114.00 | 586 097.00 | | 645 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 668.00 | 926 752.00 | | 357 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 114.00 | 585 097.00 | | 644 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 380.00 | | 140 380.00 | 140 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 380.00 | | 140 380.00 | 140 380.00 |
FM Production stockée | | | -95 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -11 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310 644.00 | |
GE Autres charges | | | 3 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -628 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -636 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 545.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 762.00 | 400.00 | | 13 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 762.00 | 6 945.00 | | 13 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 377.00 | 400.00 | | 5 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 388.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 377.00 | 21 834.00 | | 5 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 384.00 | -14 889.00 | | 8 384.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 070.00 | 331 266.00 | | 49 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 171.00 | 352 119.00 | | 677 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -628 100.00 | -20 852.00 | | -628 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 519.00 | 26 074.00 | | 10 519.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 26 074.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 812.00 | | | 40 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 408.00 | | | 31 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 761.00 | 749.00 | | 26 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825.00 | 134.00 | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 936.00 | 615.00 | | 25 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 089.00 | 51 089.00 | | 51 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 991.00 | 513 991.00 | | 513 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
UX Autres créances clients | 292 715.00 | | | 292 715.00 |
VP Divers | 141 384.00 | | | 141 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 034.00 | 79 034.00 | | 79 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 689.00 | 438 131.00 | 3 558.00 | 441 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 114.00 | 644 114.00 | | 645 114.00 |