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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 211 366.00 | 183 665.00 | 27 701.00 | 211 366.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 506.00 | 187 805.00 | 78 701.00 | 266 506.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
060 Stock marchandises | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
072 Créances – Autres | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
084 Disponibilités | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
092 Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 676.00 | | 18 676.00 | 18 676.00 |
110 Total général Actif | 285 182.00 | 187 805.00 | 97 377.00 | 285 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 169.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 454.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 377.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 164.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 204 090.00 | 206 215.00 | | 204 090.00 |
222 Production stockée | -110.00 | 229.00 | | -110.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
230 Autres produits | 495.00 | 8.00 | | 495.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 575.00 | 206 452.00 | | 205 575.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 416.00 | 2 035.00 | | 2 416.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 95.00 | -48.00 | | 95.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 607.00 | 53 006.00 | | 51 607.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 272.00 | -158.00 | | 272.00 |
242 Autres charges externes. | 51 550.00 | 52 159.00 | | 51 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 046.00 | 4 001.00 | | 4 046.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 058.00 | 58 879.00 | | 69 058.00 |
252 Charges sociales | 17 326.00 | 23 114.00 | | 17 326.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 184.00 | 11 957.00 | | 5 184.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 201 556.00 | 204 951.00 | | 201 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 020.00 | 1 501.00 | | 4 020.00 |
290 Produits exceptionnels | | 434.00 | | |
294 Charges financières | 2 113.00 | 1 757.00 | | 2 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 388.00 | | | -1 388.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 295.00 | 178.00 | | 3 295.00 |