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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 213 366.00 | 193 370.00 | 19 996.00 | 213 366.00 |
040 Immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 863.00 | 197 510.00 | 65 353.00 | 262 863.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
060 Stock marchandises | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
072 Créances – Autres | 12 359.00 | | 12 359.00 | 12 359.00 |
084 Disponibilités | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
092 Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 319.00 | | 25 319.00 | 25 319.00 |
110 Total général Actif | 288 183.00 | 197 510.00 | 90 672.00 | 288 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 169.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 238.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 602.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 015.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 672.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 150 558.00 | 194 189.00 | | 150 558.00 |
222 Production stockée | -442.00 | -65.00 | | -442.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 775.00 | 8 624.00 | | 2 775.00 |
230 Autres produits | -101.00 | 815.00 | | -101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 790.00 | 203 563.00 | | 152 790.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 514.00 | 1 410.00 | | 1 514.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -172.00 | -135.00 | | -172.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 284.00 | 45 149.00 | | 33 284.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 567.00 | -947.00 | | 567.00 |
242 Autres charges externes. | 42 733.00 | 48 426.00 | | 42 733.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 268.00 | 4 605.00 | | 4 268.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 265.00 | 80 403.00 | | 59 265.00 |
252 Charges sociales | 19 938.00 | 20 819.00 | | 19 938.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 521.00 | 5 184.00 | | 4 521.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 920.00 | 204 923.00 | | 165 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 130.00 | -1 361.00 | | -13 130.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
294 Charges financières | 404.00 | 704.00 | | 404.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -1 328.00 | | -1 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 195.00 | -737.00 | | 3 195.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 863.00 | | | 260 863.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 604.00 | | | 8 604.00 |