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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 211 366.00 | 188 849.00 | 22 517.00 | 211 366.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 260 506.00 | 192 989.00 | 67 517.00 | 260 506.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
060 Stock marchandises | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
072 Créances – Autres | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
084 Disponibilités | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
092 Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 943.00 | | 27 943.00 | 27 943.00 |
110 Total général Actif | 288 449.00 | 192 989.00 | 95 460.00 | 288 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 169.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 974.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 416.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 194 189.00 | 204 090.00 | | 194 189.00 |
222 Production stockée | -65.00 | -110.00 | | -65.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 624.00 | 1 100.00 | | 8 624.00 |
230 Autres produits | 815.00 | 495.00 | | 815.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 563.00 | 205 575.00 | | 203 563.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 410.00 | 2 416.00 | | 1 410.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -135.00 | 95.00 | | -135.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 149.00 | 51 607.00 | | 45 149.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -947.00 | 272.00 | | -947.00 |
242 Autres charges externes. | 48 426.00 | 51 550.00 | | 48 426.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 605.00 | 4 046.00 | | 4 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 403.00 | 69 058.00 | | 80 403.00 |
252 Charges sociales | 20 819.00 | 17 326.00 | | 20 819.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 923.00 | 201 556.00 | | 204 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 361.00 | 4 020.00 | | -1 361.00 |
294 Charges financières | 704.00 | 2 113.00 | | 704.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -1 388.00 | | -1 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | -737.00 | 3 295.00 | | -737.00 |