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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 930.00 | 18 143.00 | 11 787.00 | 29 930.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 480.00 | 18 143.00 | 12 337.00 | 30 480.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 93 429.00 | | 93 429.00 | 93 429.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 036.00 | 210.00 | 26 826.00 | 27 036.00 |
072 Créances – Autres | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 45 477.00 | | 45 477.00 | 45 477.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 722.00 | 210.00 | 226 512.00 | 226 722.00 |
110 Total général Actif | 257 202.00 | 18 353.00 | 238 849.00 | 257 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 048.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 849.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 277.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 26 791.00 | | | 26 791.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 256.00 | 210 942.00 | | 175 256.00 |
222 Production stockée | 60 076.00 | -20 896.00 | | 60 076.00 |
230 Autres produits | 746.00 | 1 009.00 | | 746.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 078.00 | 191 055.00 | | 236 078.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 189.00 | 77 106.00 | | 86 189.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18 804.00 | 11 991.00 | | -18 804.00 |
242 Autres charges externes. | 41 630.00 | 42 665.00 | | 41 630.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 801.00 | 5 950.00 | | 1 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 472.00 | 60 537.00 | | 60 472.00 |
252 Charges sociales | 12 136.00 | 11 015.00 | | 12 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 309.00 | 4 621.00 | | 4 309.00 |
256 Dotations aux provisions | 210.00 | | | 210.00 |
262 Autres charges | 2 625.00 | 4 411.00 | | 2 625.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 567.00 | 218 295.00 | | 190 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 511.00 | -27 241.00 | | 45 511.00 |
280 Produits financiers | 749.00 | 638.00 | | 749.00 |
294 Charges financières | 279.00 | 151.00 | | 279.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | 656.00 | | 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 225.00 | -336.00 | | 3 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 651.00 | -27 074.00 | | 42 651.00 |