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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 663.00 | 29 507.00 | 5 157.00 | 34 663.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 213.00 | 29 507.00 | 5 707.00 | 35 213.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 260.00 | 979.00 | 38 281.00 | 39 260.00 |
072 Créances – Autres | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 29 985.00 | | 29 985.00 | 29 985.00 |
084 Disponibilités | 20 504.00 | | 20 504.00 | 20 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 990.00 | 979.00 | 102 011.00 | 102 990.00 |
110 Total général Actif | 138 203.00 | 30 486.00 | 107 717.00 | 138 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 936.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 071.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 254.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 717.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 588.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 25 459.00 | | | 25 459.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 355.00 | 226 876.00 | | 172 355.00 |
222 Production stockée | -17 325.00 | -51 101.00 | | -17 325.00 |
230 Autres produits | 7 474.00 | 1 084.00 | | 7 474.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 977.00 | 176 860.00 | | 173 977.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 702.00 | 48 372.00 | | 52 702.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 982.00 | 16 915.00 | | 982.00 |
242 Autres charges externes. | 41 317.00 | 47 684.00 | | 41 317.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 378.00 | 1 609.00 | | 2 378.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 606.00 | 62 236.00 | | 61 606.00 |
252 Charges sociales | 10 500.00 | 11 336.00 | | 10 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 655.00 | 4 969.00 | | 7 655.00 |
256 Dotations aux provisions | 979.00 | 1 861.00 | | 979.00 |
262 Autres charges | 1 924.00 | 334.00 | | 1 924.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 044.00 | 195 315.00 | | 180 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 066.00 | -18 455.00 | | -6 066.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | 450.00 | | 38.00 |
294 Charges financières | 43.00 | 80.00 | | 43.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 26.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -207.00 | | | -207.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 865.00 | -18 112.00 | | -5 865.00 |