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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 076.00 | 21 852.00 | 9 224.00 | 31 076.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 626.00 | 21 852.00 | 9 774.00 | 31 626.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 413.00 | | 25 413.00 | 25 413.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 484.00 | 1 861.00 | 34 623.00 | 36 484.00 |
072 Créances – Autres | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 16 553.00 | | 16 553.00 | 16 553.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 324.00 | 1 861.00 | 135 464.00 | 137 324.00 |
110 Total général Actif | 168 950.00 | 23 712.00 | 145 238.00 | 168 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 936.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 103.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 406.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 253.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 19 278.00 | | | 19 278.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 876.00 | 175 256.00 | | 226 876.00 |
222 Production stockée | -51 101.00 | 60 076.00 | | -51 101.00 |
230 Autres produits | 1 084.00 | 746.00 | | 1 084.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 860.00 | 236 078.00 | | 176 860.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 372.00 | 86 189.00 | | 48 372.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 16 915.00 | -18 804.00 | | 16 915.00 |
242 Autres charges externes. | 47 684.00 | 41 630.00 | | 47 684.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 609.00 | 1 801.00 | | 1 609.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 236.00 | 60 472.00 | | 62 236.00 |
252 Charges sociales | 11 336.00 | 12 136.00 | | 11 336.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 969.00 | 4 309.00 | | 4 969.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 861.00 | 210.00 | | 1 861.00 |
262 Autres charges | 334.00 | 2 625.00 | | 334.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 315.00 | 190 567.00 | | 195 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 455.00 | 45 511.00 | | -18 455.00 |
280 Produits financiers | 450.00 | 749.00 | | 450.00 |
294 Charges financières | 80.00 | 279.00 | | 80.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | 105.00 | | 26.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 225.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 112.00 | 42 651.00 | | -18 112.00 |