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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 550.00 | 7 036.00 | 513.00 | 7 550.00 |
AH Fonds commercial | 64 346.00 | | 64 346.00 | 64 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 716.00 | 33 529.00 | 29 186.00 | 62 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 536.00 | 52 877.00 | 15 659.00 | 68 536.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 995.00 | | 144 995.00 | 144 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 994.00 | 93 442.00 | 268 551.00 | 361 994.00 |
BT Marchandises | 303 349.00 | | 303 349.00 | 303 349.00 |
BZ Autres créances | 58 867.00 | | 58 867.00 | 58 867.00 |
CF Disponibilités | 34 051.00 | | 34 051.00 | 34 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 711.00 | | 12 711.00 | 12 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 980.00 | | 408 980.00 | 408 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 974.00 | 93 442.00 | 677 532.00 | 770 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 900.00 | 67 900.00 | | 67 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
DG Autres réserves | 171 900.00 | 123 400.00 | | 171 900.00 |
DH Report à nouveau | 175.00 | 319.00 | | 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 371.00 | 48 355.00 | | 72 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 907.00 | 5 836.00 | | 4 907.00 |
DL TOTAL (I) | 324 044.00 | 252 602.00 | | 324 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 340.00 | 60 160.00 | | 155 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 969.00 | 108 700.00 | | 104 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 823.00 | 55 021.00 | | 73 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 521.00 | | | 16 521.00 |
EA Autres dettes | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 487.00 | 226 828.00 | | 353 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 532.00 | 479 430.00 | | 677 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 201.00 | 185 359.00 | | 228 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 999.00 | | 152 995.00 | 208 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 896.00 | | | 71 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 253.00 | | 144 995.00 | 131 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 850.00 | | 8 000.00 | 5 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 413.00 | 17 028.00 | | 76 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 802.00 | 1 233.00 | | 5 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 611.00 | 15 795.00 | | 70 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 969.00 | 104 969.00 | | 104 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 134.00 | 30 134.00 | | 30 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 842.00 | 30 842.00 | | 30 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 521.00 | 16 521.00 | | 16 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
VB T. V. A. | 29 963.00 | | | 29 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 340.00 | 30 054.00 | 125 286.00 | 155 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 279.00 | | | 113 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 626.00 | | | 18 626.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 268.00 | | | 23 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 280.00 | 71 580.00 | 13 700.00 | 85 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 487.00 | 228 201.00 | 125 286.00 | 353 487.00 |