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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 140.00 | 7 991.00 | 1 148.00 | 9 140.00 |
AH Fonds commercial | 64 346.00 | | 64 346.00 | 64 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 822.00 | 61 877.00 | 65 944.00 | 127 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 196.00 | 70 753.00 | 124 442.00 | 195 196.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 354.00 | 140 623.00 | 269 731.00 | 410 354.00 |
BT Marchandises | 375 464.00 | | 375 464.00 | 375 464.00 |
BZ Autres créances | 39 055.00 | | 39 055.00 | 39 055.00 |
CF Disponibilités | 22 623.00 | | 22 623.00 | 22 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 433.00 | | 13 433.00 | 13 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 577.00 | | 450 577.00 | 450 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 931.00 | 140 623.00 | 720 308.00 | 860 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 900.00 | 67 900.00 | | 67 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
DG Autres réserves | 256 810.00 | 237 600.00 | | 256 810.00 |
DH Report à nouveau | 164.00 | 56.00 | | 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 770.00 | 26 107.00 | | -15 770.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 049.00 | 3 978.00 | | 3 049.00 |
DL TOTAL (I) | 318 942.00 | 342 433.00 | | 318 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 445.00 | 158 225.00 | | 149 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 36.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 152.00 | 182 395.00 | | 168 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 862.00 | 75 465.00 | | 80 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 986.00 | | |
EA Autres dettes | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 365.00 | 423 941.00 | | 401 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 308.00 | 766 374.00 | | 720 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 189.00 | 124 860.00 | | 292 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 128.00 | | 40 263.00 | 384 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 986.00 | 4 051.00 | 410 354.00 | 9 986.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 986.00 | 4 051.00 | 323 018.00 | 9 986.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 896.00 | | 1 590.00 | 71 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 382.00 | | 38 673.00 | 298 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 395.00 | 26 278.00 | 4 051.00 | 118 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 550.00 | 441.00 | | 7 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 845.00 | 25 837.00 | 4 051.00 | 110 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 152.00 | 168 152.00 | | 168 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 302.00 | 37 302.00 | | 37 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 563.00 | 29 563.00 | | 29 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VB T. V. A. | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 445.00 | 40 269.00 | 109 176.00 | 149 445.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 231.00 | | | 37 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 712.00 | 17 712.00 | | 17 712.00 |
VP Divers | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 189.00 | 52 489.00 | 13 700.00 | 66 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 365.00 | 292 189.00 | 109 176.00 | 401 365.00 |