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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
AH Fonds commercial | 64 346.00 | | 64 346.00 | 64 346.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 135.00 | 48 181.00 | 76 953.00 | 125 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 260.00 | 62 663.00 | 100 596.00 | 163 260.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 128.00 | 118 395.00 | 265 733.00 | 384 128.00 |
BT Marchandises | 360 854.00 | | 360 854.00 | 360 854.00 |
BZ Autres créances | 38 056.00 | | 38 056.00 | 38 056.00 |
CF Disponibilités | 88 256.00 | | 88 256.00 | 88 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 473.00 | | 13 473.00 | 13 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 640.00 | | 500 640.00 | 500 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 769.00 | 118 395.00 | 766 374.00 | 884 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 900.00 | 67 900.00 | | 67 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
DG Autres réserves | 237 600.00 | 171 900.00 | | 237 600.00 |
DH Report à nouveau | 56.00 | 175.00 | | 56.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 107.00 | 72 371.00 | | 26 107.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 978.00 | 4 907.00 | | 3 978.00 |
DL TOTAL (I) | 342 433.00 | 324 044.00 | | 342 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 225.00 | 155 340.00 | | 158 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 395.00 | 104 969.00 | | 182 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 465.00 | 73 823.00 | | 75 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 986.00 | 16 521.00 | | 4 986.00 |
EA Autres dettes | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 941.00 | 353 487.00 | | 423 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 374.00 | 677 532.00 | | 766 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 860.00 | 228 201.00 | | 124 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 994.00 | | 171 180.00 | 361 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 144 995.00 | 4 051.00 | 384 128.00 | 144 995.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 144 995.00 | 4 051.00 | 298 382.00 | 144 995.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 896.00 | | | 71 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 248.00 | | 171 180.00 | 276 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 442.00 | 29 003.00 | 4 051.00 | 93 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 036.00 | 513.00 | | 7 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 406.00 | 28 489.00 | 4 051.00 | 86 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 395.00 | 182 395.00 | | 182 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 108.00 | 30 108.00 | | 30 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 642.00 | 41 642.00 | | 41 642.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 549.00 | | | 549.00 |
VB T. V. A. | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 225.00 | 33 365.00 | 103 592.00 | 158 225.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 926.00 | | | 35 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 793.00 | | | 32 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 584.00 | | | 19 584.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527.00 | | | 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 230.00 | 51 530.00 | 13 700.00 | 65 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 941.00 | 299 081.00 | 103 592.00 | 423 941.00 |