| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 772.00 | 27 805.00 | 18 967.00 | 46 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 428.00 | 39 461.00 | 19 967.00 | 59 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 541.00 | 3 610.00 | 401 931.00 | 405 541.00 |
BZ Autres créances | 89 786.00 | | 89 786.00 | 89 786.00 |
CF Disponibilités | 27 449.00 | | 27 449.00 | 27 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 522 775.00 | 3 610.00 | 519 166.00 | 522 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 204.00 | 43 071.00 | 539 133.00 | 582 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -704 865.00 | 50 656.00 | | -704 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 924.00 | -755 521.00 | | -65 924.00 |
DL TOTAL (I) | -726 789.00 | -660 865.00 | | -726 789.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 286 200.00 | 286 200.00 | | 286 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 332.00 | 15 107.00 | | 11 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 438.00 | 275 000.00 | | 331 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 581.00 | 247 389.00 | | 399 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 193.00 | 229 001.00 | | 224 193.00 |
EA Autres dettes | 13 163.00 | 6 961.00 | | 13 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 922.00 | 1 154 961.00 | | 1 265 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 133.00 | 494 095.00 | | 539 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 480 411.00 | | 2 480 411.00 | 2 480 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 480 411.00 | | 2 480 411.00 | 2 480 411.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 074.00 | |
FQ Autres produits | | | -3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 496 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 175 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 349.00 | |
GE Autres charges | | | 41 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 552 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 638.00 | 4 014.00 | | 4 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 300.00 | 2 000.00 | | 20 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 938.00 | 6 014.00 | | 24 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 12 644.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 219.00 | | | 16 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 369.00 | 12 644.00 | | 16 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 569.00 | -6 630.00 | | 8 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 521 420.00 | 588 177.00 | | 2 521 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 587 344.00 | 1 343 699.00 | | 2 587 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 924.00 | -755 521.00 | | -65 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 318.00 | 6 240.00 | | 19 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 773.00 | | 22 451.00 | 61 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 796.00 | 59 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 796.00 | 46 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 117.00 | | 22 451.00 | 49 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 570.00 | 8 468.00 | 8 577.00 | 39 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 914.00 | 8 468.00 | 8 577.00 | 27 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 441.00 | 1 349.00 | 5 181.00 | 7 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 441.00 | 1 349.00 | 5 181.00 | 7 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 441.00 | 1 349.00 | 5 181.00 | 7 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 349.00 | 5 181.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 286 200.00 | 286 200.00 | | 286 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 581.00 | 399 581.00 | | 399 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 737.00 | 19 737.00 | | 19 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 405 541.00 | | | 405 541.00 |
VB T. V. A. | 66 210.00 | | | 66 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 305.00 | 4 109.00 | 7 196.00 | 11 305.00 |
VI Groupe et associés | 331 438.00 | 331 438.00 | | 331 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 876.00 | | | 19 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 327.00 | 496 327.00 | | 496 327.00 |
VW T.V.A. | 186 772.00 | 186 772.00 | | 186 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 922.00 | 1 258 726.00 | 7 196.00 | 1 265 922.00 |