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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 857.00 | 36 413.00 | 11 443.00 | 47 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 513.00 | 48 069.00 | 12 443.00 | 60 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 411.00 | 3 594.00 | 347 817.00 | 351 411.00 |
BZ Autres créances | 62 817.00 | | 62 817.00 | 62 817.00 |
CF Disponibilités | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 093.00 | 3 594.00 | 411 499.00 | 415 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 606.00 | 51 663.00 | 423 943.00 | 475 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -770 789.00 | -704 865.00 | | -770 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 590.00 | -65 924.00 | | 100 590.00 |
DL TOTAL (I) | -626 199.00 | -726 789.00 | | -626 199.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 15 600.00 | 16 200.00 | | 15 600.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 260 000.00 | 270 000.00 | | 260 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 256.00 | 11 332.00 | | 7 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 314.00 | 15.00 | | 34 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284 438.00 | 331 438.00 | | 284 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 081.00 | 399 581.00 | | 279 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 322.00 | 224 193.00 | | 163 322.00 |
EA Autres dettes | 6 132.00 | 13 163.00 | | 6 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 142.00 | 1 265 922.00 | | 1 050 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 943.00 | 539 133.00 | | 423 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 380.00 | 1 258 726.00 | | 1 047 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 261 200.00 | 222 272.00 | 2 483 472.00 | 2 261 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 261 200.00 | 222 272.00 | 2 483 472.00 | 2 261 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 490 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 042 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112.00 | |
GE Autres charges | | | 14 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 422 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 513.00 | 4 638.00 | | 54 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 513.00 | 24 938.00 | | 54 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 892.00 | 150.00 | | 5 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 892.00 | 16 369.00 | | 5 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 621.00 | 8 569.00 | | 48 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137.00 | | | -137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 545 276.00 | 2 521 420.00 | | 2 545 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 444 686.00 | 2 587 344.00 | | 2 444 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 590.00 | -65 924.00 | | 100 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 003.00 | 19 318.00 | | 13 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 428.00 | | 1 085.00 | 59 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 772.00 | | 1 085.00 | 46 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 461.00 | 8 608.00 | | 39 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 805.00 | 8 608.00 | | 27 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 610.00 | 112.00 | 128.00 | 3 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 610.00 | 112.00 | 128.00 | 3 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 610.00 | 112.00 | 128.00 | 3 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 081.00 | 279 081.00 | | 279 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 943.00 | 20 943.00 | | 20 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 351 411.00 | | | 351 411.00 |
VB T. V. A. | 41 931.00 | | | 41 931.00 |
VC Groupe et associés | 19 073.00 | | | 19 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 328.00 | 34 328.00 | | 34 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 241.00 | 4 480.00 | 2 761.00 | 7 241.00 |
VI Groupe et associés | 284 438.00 | 284 438.00 | | 284 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
VP Divers | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 228.00 | 415 228.00 | | 415 228.00 |
VW T.V.A. | 127 730.00 | 127 730.00 | | 127 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 141.00 | 1 047 380.00 | 2 761.00 | 1 050 141.00 |