| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 857.00 | 43 839.00 | 4 018.00 | 47 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 513.00 | 55 495.00 | 5 018.00 | 60 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 653.00 | | 332 653.00 | 332 653.00 |
BZ Autres créances | 63 914.00 | | 63 914.00 | 63 914.00 |
CF Disponibilités | 14 332.00 | | 14 332.00 | 14 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 450.00 | | 411 450.00 | 411 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 962.00 | 55 495.00 | 416 468.00 | 471 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -670 199.00 | -770 789.00 | | -670 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 321.00 | 100 590.00 | | -48 321.00 |
DL TOTAL (I) | -674 520.00 | -626 199.00 | | -674 520.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 275 600.00 | 275 600.00 | | 275 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 767.00 | 41 570.00 | | 2 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 800.00 | 284 438.00 | | 376 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 038.00 | 279 081.00 | | 275 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 782.00 | 163 322.00 | | 160 782.00 |
EA Autres dettes | | 6 132.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 090 987.00 | 1 050 142.00 | | 1 090 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 468.00 | 423 943.00 | | 416 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 987.00 | 1 047 380.00 | | 1 090 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 314.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 439 169.00 | | 1 439 169.00 | 1 439 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 439 169.00 | | 1 439 169.00 | 1 439 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 513.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 54 513.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 54 513.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 605.00 | 5 892.00 | | 4 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 605.00 | 5 892.00 | | 4 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 455.00 | 48 621.00 | | -4 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137.00 | -138.00 | | -137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 832.00 | 2 545 276.00 | | 1 448 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 153.00 | 2 444 686.00 | | 1 497 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 321.00 | 100 590.00 | | -48 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 513.00 | | | 60 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 857.00 | | | 47 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 069.00 | 7 425.00 | | 48 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 413.00 | 7 425.00 | | 36 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 594.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 275 600.00 | 275 600.00 | | 275 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 038.00 | 275 038.00 | | 275 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 991.00 | 14 991.00 | | 14 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 332 653.00 | 332 653.00 | | 332 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 37 931.00 | 37 931.00 | | 37 931.00 |
VC Groupe et associés | 21 301.00 | 21 301.00 | | 21 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VI Groupe et associés | 376 800.00 | 376 800.00 | | 376 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
VP Divers | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 118.00 | 398 118.00 | | 398 118.00 |
VW T.V.A. | 133 544.00 | 133 544.00 | | 133 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 987.00 | 1 090 987.00 | | 1 090 987.00 |