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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 495.00 | 6 134.00 | 2 361.00 | 8 495.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 073.00 | 7 789.00 | 284.00 | 8 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 517.00 | 12 537.00 | 10 980.00 | 23 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 115.00 | | 12 115.00 | 12 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 305.00 | 26 460.00 | 65 845.00 | 92 305.00 |
BT Marchandises | 20 016.00 | | 20 016.00 | 20 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 562.00 | 49 438.00 | 320 124.00 | 369 562.00 |
BZ Autres créances | 16 203.00 | | 16 203.00 | 16 203.00 |
CF Disponibilités | 144 889.00 | | 144 889.00 | 144 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 246.00 | 49 438.00 | 503 808.00 | 553 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 551.00 | 75 899.00 | 569 652.00 | 645 551.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 147 351.00 | | | 147 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 603.00 | | | 72 603.00 |
DL TOTAL (I) | 225 454.00 | | | 225 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 922.00 | | | 18 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 874.00 | | | 231 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 866.00 | | | 91 866.00 |
EA Autres dettes | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 198.00 | | | 344 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 652.00 | | | 569 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 198.00 | | | 344 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 645.00 | | 11 289.00 | 81 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 629.00 | 92 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 629.00 | 31 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 015.00 | | 2 480.00 | 46 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 119.00 | | 6 100.00 | 26 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 511.00 | | 2 709.00 | 9 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 965.00 | 6 124.00 | 629.00 | 20 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 703.00 | 1 430.00 | | 4 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 261.00 | 4 694.00 | 629.00 | 16 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 175.00 | 12 011.00 | 3 748.00 | 41 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 175.00 | 12 011.00 | 3 748.00 | 41 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 175.00 | 12 011.00 | 3 748.00 | 41 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 011.00 | 3 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 874.00 | 231 874.00 | | 231 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 059.00 | 47 059.00 | | 47 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 695.00 | 36 695.00 | | 36 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
UX Autres créances clients | 317 404.00 | | | 317 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 158.00 | | | 52 158.00 |
VB T. V. A. | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
VI Groupe et associés | 18 922.00 | 18 922.00 | | 18 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 880.00 | 385 765.00 | 12 115.00 | 397 880.00 |
VW T.V.A. | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 198.00 | 344 198.00 | | 344 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
ST Autres comptes | 152 888.00 | | | 152 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 202.00 | | | 60 202.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 239.00 | | | 18 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 215.00 | | | 125 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 298.00 | | | 121 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 970.00 | | | 222 970.00 |