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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 895.00 | 8 306.00 | 1 589.00 | 9 895.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 223.00 | 15 161.00 | 4 061.00 | 19 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 631.00 | 27 471.00 | 22 160.00 | 49 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 322.00 | | 13 322.00 | 13 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 175.00 | 50 938.00 | 81 237.00 | 132 175.00 |
BT Marchandises | 26 173.00 | | 26 173.00 | 26 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 493.00 | 34 072.00 | 455 420.00 | 489 493.00 |
BZ Autres créances | 67 693.00 | | 67 693.00 | 67 693.00 |
CF Disponibilités | 536 136.00 | | 536 136.00 | 536 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 494.00 | 34 072.00 | 1 085 422.00 | 1 119 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 669.00 | 85 010.00 | 1 166 659.00 | 1 251 669.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 306 864.00 | 284 662.00 | | 306 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 320.00 | 132 202.00 | | -59 320.00 |
DL TOTAL (I) | 457 544.00 | 526 864.00 | | 457 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 026.00 | 34 082.00 | | 9 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 500.00 | 389 588.00 | | 461 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 443.00 | 189 930.00 | | 238 443.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | 430.00 | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 115.00 | 614 030.00 | | 709 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 659.00 | 1 140 894.00 | | 1 166 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 115.00 | 614 030.00 | | 709 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 287.00 | | 15 995.00 | 125 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 106.00 | 132 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 106.00 | 68 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 466.00 | | 429.00 | 49 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 394.00 | | 15 566.00 | 62 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 521.00 | 12 523.00 | 9 106.00 | 47 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 232.00 | 1 074.00 | | 7 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 289.00 | 11 449.00 | 9 106.00 | 40 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 694.00 | 14 502.00 | 12 124.00 | 31 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 694.00 | 14 502.00 | 12 124.00 | 31 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 694.00 | 14 502.00 | 12 124.00 | 31 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 502.00 | 12 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 500.00 | 461 500.00 | | 461 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 528.00 | 113 528.00 | | 113 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 137.00 | 120 137.00 | | 120 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 322.00 | | 13 322.00 | 13 322.00 |
UX Autres créances clients | 454 236.00 | 454 236.00 | | 454 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 256.00 | 35 256.00 | | 35 256.00 |
VB T. V. A. | 25 355.00 | 25 355.00 | | 25 355.00 |
VI Groupe et associés | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 569.00 | 34 569.00 | | 34 569.00 |
VP Divers | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 507.00 | 557 185.00 | 13 322.00 | 570 507.00 |
VW T.V.A. | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 115.00 | 709 115.00 | | 709 115.00 |