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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 895.00 | 9 345.00 | 550.00 | 9 895.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 901.00 | 17 369.00 | 3 532.00 | 20 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 165.00 | 28 581.00 | 19 584.00 | 48 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 538.00 | | 17 538.00 | 17 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 604.00 | 55 296.00 | 81 308.00 | 136 604.00 |
BT Marchandises | 26 973.00 | | 26 973.00 | 26 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 450.00 | 35 114.00 | 446 337.00 | 481 450.00 |
BZ Autres créances | 57 390.00 | | 57 390.00 | 57 390.00 |
CF Disponibilités | 538 966.00 | | 538 966.00 | 538 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 047.00 | 35 114.00 | 1 071 933.00 | 1 107 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 650.00 | 90 410.00 | 1 153 241.00 | 1 243 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 538.00 | | | 17 538.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 237 544.00 | 306 864.00 | | 237 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 584.00 | -59 320.00 | | -9 584.00 |
DL TOTAL (I) | 447 960.00 | 457 544.00 | | 447 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 792.00 | 9 026.00 | | 10 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 238.00 | 461 500.00 | | 421 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 850.00 | 238 443.00 | | 272 850.00 |
EA Autres dettes | 401.00 | 146.00 | | 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 281.00 | 709 115.00 | | 705 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 241.00 | 1 166 659.00 | | 1 153 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 281.00 | 709 115.00 | | 705 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 175.00 | | 16 168.00 | 132 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 740.00 | 136 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 740.00 | 69 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 895.00 | | | 49 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 854.00 | | 11 952.00 | 68 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 427.00 | | 4 216.00 | 13 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 938.00 | 10 053.00 | 5 695.00 | 50 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 306.00 | 1 039.00 | | 8 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 632.00 | 9 013.00 | 5 695.00 | 42 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 072.00 | 2 930.00 | 1 888.00 | 34 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 072.00 | 2 930.00 | 1 888.00 | 34 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 072.00 | 2 930.00 | 1 888.00 | 34 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 930.00 | 1 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 238.00 | 421 238.00 | | 421 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 824.00 | 113 824.00 | | 113 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 355.00 | 145 355.00 | | 145 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 538.00 | 17 538.00 | | 17 538.00 |
UX Autres créances clients | 446 180.00 | 446 180.00 | | 446 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 270.00 | 35 270.00 | | 35 270.00 |
VB T. V. A. | 42 022.00 | 42 022.00 | | 42 022.00 |
VI Groupe et associés | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
VP Divers | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 646.00 | 558 646.00 | | 558 646.00 |
VW T.V.A. | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 281.00 | 705 281.00 | | 705 281.00 |