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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
AP Constructions | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 448.00 | 1 331.00 | 116.00 | 1 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 016.00 | 44 447.00 | 36 568.00 | 81 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 372.00 | 56 502.00 | 39 869.00 | 96 372.00 |
BP En cours de production de services | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 456 833.00 | 32 372.00 | 424 461.00 | 456 833.00 |
BZ Autres créances | 145 019.00 | | 145 019.00 | 145 019.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 21 957.00 | | 21 957.00 | 21 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 962.00 | 32 372.00 | 601 590.00 | 633 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 335.00 | 88 874.00 | 641 460.00 | 730 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -27 167.00 | -341 654.00 | | -27 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 980.00 | 314 486.00 | | 110 980.00 |
DL TOTAL (I) | 97 012.00 | -13 967.00 | | 97 012.00 |
DP Provisions pour risques | 1 795.00 | 20 178.00 | | 1 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 795.00 | 20 178.00 | | 1 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 778.00 | 145.00 | | 10 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 491.00 | 240 399.00 | | 210 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 216.00 | 171 865.00 | | 164 216.00 |
EA Autres dettes | 6 746.00 | 35 399.00 | | 6 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 419.00 | 352 175.00 | | 100 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 652.00 | 799 985.00 | | 542 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 460.00 | 806 195.00 | | 641 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 479 517.00 | |
FM Production stockée | | | -36 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 472 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 413.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 339.00 | 9 514.00 | | 4 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 097.00 | 25 876.00 | | 15 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 757.00 | -16 362.00 | | -10 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 981.00 | 5 815.00 | | 52 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 752.00 | 2 648 117.00 | | 1 476 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 772.00 | 2 333 630.00 | | 1 365 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 980.00 | 314 486.00 | | 110 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 277.00 | 6 413.00 | 1 187.00 | 51 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 277.00 | 6 413.00 | 1 187.00 | 51 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 178.00 | | 18 382.00 | 20 178.00 |
6T Sur comptes clients | 32 372.00 | | | 32 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 372.00 | | | 32 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 550.00 | | 18 382.00 | 52 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 491.00 | 210 491.00 | | 210 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 373.00 | 38 373.00 | | 38 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 168.00 | 47 168.00 | | 47 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 419.00 | 100 419.00 | | 100 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
UX Autres créances clients | 418 116.00 | | | 418 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 717.00 | | | 38 717.00 |
VB T. V. A. | 45 485.00 | | | 45 485.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 774.00 | | | 97 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 957.00 | | | 21 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 994.00 | 585 093.00 | 41 901.00 | 626 994.00 |
VW T.V.A. | 68 734.00 | 68 734.00 | | 68 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 652.00 | 542 652.00 | | 542 652.00 |