| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
AP Constructions | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 284.00 | 1 859.00 | 4 424.00 | 6 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 492.00 | 37 889.00 | 60 603.00 | 98 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 576.00 | 50 472.00 | 69 103.00 | 119 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 776.00 | | 253 776.00 | 253 776.00 |
BP En cours de production de services | 256 832.00 | | 256 832.00 | 256 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 657 902.00 | 18 449.00 | 1 639 453.00 | 1 657 902.00 |
BZ Autres créances | 343 697.00 | | 343 697.00 | 343 697.00 |
CF Disponibilités | 237 876.00 | | 237 876.00 | 237 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 920.00 | | 54 920.00 | 54 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 805 004.00 | 18 449.00 | 2 786 554.00 | 2 805 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 924 581.00 | 68 922.00 | 2 855 658.00 | 2 924 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 249 023.00 | 116 123.00 | | 249 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 056.00 | 132 899.00 | | 158 056.00 |
DL TOTAL (I) | 420 279.00 | 262 223.00 | | 420 279.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 795.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 795.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 280.00 | 92 568.00 | | 352 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 040.00 | 4 000.00 | | 10 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 574 655.00 | 487 891.00 | | 1 574 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 391.00 | 169 221.00 | | 397 391.00 |
EA Autres dettes | 101 010.00 | 10 032.00 | | 101 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 435 378.00 | 763 713.00 | | 2 435 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 855 658.00 | 1 027 732.00 | | 2 855 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 509.00 | | 56 018.00 | 97 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 952.00 | 119 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 952.00 | 115 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121.00 | | | 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 470.00 | | 55 860.00 | 93 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 917.00 | | 157.00 | 3 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 509.00 | 7 945.00 | 7 981.00 | 50 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121.00 | | | 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 388.00 | 7 945.00 | 7 981.00 | 50 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
6T Sur comptes clients | 7 644.00 | 10 805.00 | | 7 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 644.00 | 10 805.00 | | 7 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 440.00 | 10 805.00 | 1 795.00 | 9 440.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 574 655.00 | 1 574 655.00 | | 1 574 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 265.00 | 66 265.00 | | 66 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 010.00 | 101 010.00 | | 101 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
UX Autres créances clients | 1 635 793.00 | 1 635 793.00 | | 1 635 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 109.00 | | 22 109.00 | 22 109.00 |
VB T. V. A. | 174 276.00 | 174 276.00 | | 174 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 280.00 | 27 280.00 | 325 000.00 | 352 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 568.00 | 92 568.00 | | 92 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 420.00 | 169 420.00 | | 169 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 920.00 | 54 920.00 | | 54 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 060 596.00 | 2 034 411.00 | 26 185.00 | 2 060 596.00 |
VW T.V.A. | 313 620.00 | 313 620.00 | | 313 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 425 338.00 | 2 100 338.00 | 325 000.00 | 2 425 338.00 |