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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
AP Constructions | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 183.00 | 3 450.00 | 14 733.00 | 18 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 435.00 | 51 753.00 | 152 682.00 | 204 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 257.00 | 65 927.00 | 172 329.00 | 238 257.00 |
BT Marchandises | 1 058 305.00 | | 1 058 305.00 | 1 058 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 609.00 | | 13 609.00 | 13 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 867 948.00 | 18 449.00 | 1 849 498.00 | 1 867 948.00 |
BZ Autres créances | 708 039.00 | | 708 039.00 | 708 039.00 |
CF Disponibilités | 282 077.00 | | 282 077.00 | 282 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 510.00 | | 65 510.00 | 65 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 995 490.00 | 18 449.00 | 3 977 041.00 | 3 995 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 233 748.00 | 84 377.00 | 4 149 370.00 | 4 233 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 407 079.00 | 249 023.00 | | 407 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 454.00 | 158 056.00 | | 240 454.00 |
DL TOTAL (I) | 660 734.00 | 420 279.00 | | 660 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 736.00 | 352 280.00 | | 498 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 040.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 091 245.00 | 1 574 655.00 | | 2 091 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 591.00 | 397 391.00 | | 565 591.00 |
EA Autres dettes | 333 061.00 | 101 010.00 | | 333 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 488 635.00 | 2 435 378.00 | | 3 488 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 149 370.00 | 2 855 658.00 | | 4 149 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 576.00 | | 118 681.00 | 119 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121.00 | | | 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 379.00 | | 117 842.00 | 115 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 075.00 | | 838.00 | 4 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 472.00 | 15 454.00 | | 50 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121.00 | | | 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 351.00 | 15 454.00 | | 50 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 449.00 | | | 18 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 449.00 | | | 18 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 449.00 | | | 18 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 271.00 | 56 271.00 | | 56 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 431.00 | 29 431.00 | | 29 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 061.00 | 333 061.00 | | 333 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
UX Autres créances clients | 1 845 839.00 | 1 845 839.00 | | 1 845 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 109.00 | | 22 109.00 | 22 109.00 |
VB T. V. A. | 123 090.00 | 123 090.00 | | 123 090.00 |
VC Groupe et associés | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498 736.00 | 204 775.00 | 293 960.00 | 498 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 091 245.00 | 2 091 245.00 | | 2 091 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554 348.00 | 554 348.00 | | 554 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 510.00 | 65 510.00 | | 65 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 646 412.00 | 2 619 388.00 | 27 023.00 | 2 646 412.00 |
VW T.V.A. | 466 204.00 | 466 204.00 | | 466 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 488 635.00 | 3 194 675.00 | 293 960.00 | 3 488 635.00 |