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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 606.00 | 20 851.00 | 3 755.00 | 24 606.00 |
040 Immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 413.00 | 22 651.00 | 3 762.00 | 26 413.00 |
060 Stock marchandises | 88 580.00 | | 88 580.00 | 88 580.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 674.00 | | 89 674.00 | 89 674.00 |
072 Créances – Autres | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
084 Disponibilités | 26 378.00 | | 26 378.00 | 26 378.00 |
092 Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 735.00 | | 214 735.00 | 214 735.00 |
110 Total général Actif | 241 148.00 | 22 651.00 | 218 497.00 | 241 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 746.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 646.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 474.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 923.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 431.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | -53.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 497.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 992.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 593 705.00 | 554 258.00 | | 593 705.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 042.00 | 19 917.00 | | 18 042.00 |
230 Autres produits | 1 665.00 | 1 085.00 | | 1 665.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 613 412.00 | 575 261.00 | | 613 412.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 431 331.00 | 426 471.00 | | 431 331.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 944.00 | 13 325.00 | | 10 944.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 190.00 | 528.00 | | 190.00 |
242 Autres charges externes. | 59 655.00 | 56 398.00 | | 59 655.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 656.00 | 5 713.00 | | 5 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 467.00 | 54 125.00 | | 64 467.00 |
252 Charges sociales | 10 395.00 | 10 704.00 | | 10 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 380.00 | 2 384.00 | | 2 380.00 |
256 Dotations aux provisions | | 699.00 | | |
262 Autres charges | 766.00 | 78.00 | | 766.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 585 785.00 | 570 424.00 | | 585 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 628.00 | 4 836.00 | | 27 628.00 |
280 Produits financiers | 277.00 | 270.00 | | 277.00 |
290 Produits exceptionnels | 271.00 | 79.00 | | 271.00 |
294 Charges financières | | 18.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 870.00 | | | 870.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 306.00 | 5 122.00 | | 27 306.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 860.00 | | | 860.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 421.00 | | | 24 421.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 699.00 | | | 699.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 699.00 | | | 699.00 |