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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 300.00 | 370.00 | 2 930.00 | 3 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 606.00 | 23 068.00 | 1 538.00 | 24 606.00 |
040 Immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 913.00 | 23 438.00 | 4 475.00 | 27 913.00 |
060 Stock marchandises | 76 974.00 | | 76 974.00 | 76 974.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 083.00 | | 70 083.00 | 70 083.00 |
072 Créances – Autres | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
084 Disponibilités | 24 591.00 | | 24 591.00 | 24 591.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 214.00 | | 185 214.00 | 185 214.00 |
110 Total général Actif | 213 127.00 | 23 438.00 | 189 690.00 | 213 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 146.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 057.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 259.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 98 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 690.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 300.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 8.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 568 074.00 | 593 705.00 | | 568 074.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 933.00 | 18 042.00 | | 24 933.00 |
230 Autres produits | 220.00 | 1 665.00 | | 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 593 227.00 | 613 412.00 | | 593 227.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 426 240.00 | 431 331.00 | | 426 240.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 606.00 | 10 944.00 | | 11 606.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 190.00 | | |
242 Autres charges externes. | 56 922.00 | 59 655.00 | | 56 922.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 984.00 | 5 656.00 | | 4 984.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 087.00 | 64 467.00 | | 75 087.00 |
252 Charges sociales | 10 724.00 | 10 395.00 | | 10 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 587.00 | 2 380.00 | | 2 587.00 |
262 Autres charges | 405.00 | 766.00 | | 405.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 588 554.00 | 585 785.00 | | 588 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 674.00 | 27 628.00 | | 4 674.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | 277.00 | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | | 271.00 | | |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 284.00 | 870.00 | | 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 412.00 | 27 306.00 | | 4 412.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 413.00 | | | 26 413.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |