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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 667.00 | 4 422.00 | 246.00 | 4 667.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 130.00 | 19 766.00 | 364.00 | 20 130.00 |
040 Immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 805.00 | 24 188.00 | 617.00 | 24 805.00 |
060 Stock marchandises | 92 618.00 | | 92 618.00 | 92 618.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 144 222.00 | | 144 222.00 | 144 222.00 |
072 Créances – Autres | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
084 Disponibilités | 46 701.00 | | 46 701.00 | 46 701.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 704.00 | | 21 704.00 | 21 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 311 924.00 | | 311 924.00 | 311 924.00 |
110 Total général Actif | 336 729.00 | 24 188.00 | 312 541.00 | 336 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 287.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 122 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 728.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 541.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 305.00 | | | 31 305.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 161 445.00 | | | 161 445.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 122 909.00 | | | 122 909.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |