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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 262.00 | 5 379.00 | 7 882.00 | 13 262.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 385.00 | 5 379.00 | 10 005.00 | 15 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 712.00 | | 96 712.00 | 96 712.00 |
BZ Autres créances | 37 881.00 | | 37 881.00 | 37 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 170 862.00 | | 170 862.00 | 170 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 972.00 | | 310 972.00 | 310 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 356.00 | 5 379.00 | 320 977.00 | 326 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 039.00 | 98 346.00 | | 158 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 342.00 | 69 693.00 | | 14 342.00 |
DL TOTAL (I) | 227 881.00 | 223 539.00 | | 227 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 352.00 | 13 637.00 | | 47 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 663.00 | 51 030.00 | | 45 663.00 |
EA Autres dettes | | 158.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 096.00 | 64 825.00 | | 93 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 977.00 | 288 364.00 | | 320 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 096.00 | 64 825.00 | | 93 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 058.00 | 103 763.00 | 406 821.00 | 303 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 058.00 | 103 763.00 | 406 821.00 | 303 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 583.00 | |
GE Autres charges | | | 6 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 822.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 582.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 582.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -582.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 505.00 | 20 651.00 | | -2 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 536.00 | 421 764.00 | | 414 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 193.00 | 352 071.00 | | 400 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 342.00 | 69 693.00 | | 14 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 588.00 | | 7 911.00 | 21 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 796.00 | 2 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 114.00 | 15 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 318.00 | 13 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 720.00 | | 7 859.00 | 8 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 868.00 | | 51.00 | 12 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 114.00 | 583.00 | 3 318.00 | 8 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 114.00 | 583.00 | 3 318.00 | 8 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 352.00 | 47 352.00 | | 47 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
UX Autres créances clients | 96 712.00 | | | 96 712.00 |
VB T. V. A. | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
VI Groupe et associés | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 105.00 | | | 28 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 133.00 | 140 110.00 | 2 023.00 | 142 133.00 |
VW T.V.A. | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 096.00 | 93 096.00 | | 93 096.00 |