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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 1 765.00 | 315.00 | 2 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 523.00 | 26 186.00 | 14 336.00 | 40 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 726.00 | 27 951.00 | 16 775.00 | 44 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 107.00 | | 220 107.00 | 220 107.00 |
BZ Autres créances | 159 575.00 | | 159 575.00 | 159 575.00 |
CF Disponibilités | 177 145.00 | | 177 145.00 | 177 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 831.00 | | 559 831.00 | 559 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 557.00 | 27 951.00 | 576 606.00 | 604 557.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 101 817.00 | 50 000.00 | | 101 817.00 |
DH Report à nouveau | | 195 728.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 087.00 | 58 090.00 | | 201 087.00 |
DL TOTAL (I) | 308 405.00 | 309 317.00 | | 308 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 706.00 | 14 727.00 | | 4 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 964.00 | 9 616.00 | | 80 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 762.00 | 85 872.00 | | 157 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
EA Autres dettes | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 201.00 | 110 215.00 | | 268 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 606.00 | 419 532.00 | | 576 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 201.00 | | | 268 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 424.00 | 314 621.00 | 726 045.00 | 411 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 424.00 | 314 621.00 | 726 045.00 | 411 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 107.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 305.00 | | | 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 456.00 | 544.00 | | 2 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 789.00 | 544.00 | | 11 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 811.00 | -544.00 | | 23 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 681.00 | 19 877.00 | | 76 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 542.00 | 892 441.00 | | 776 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 454.00 | 834 351.00 | | 575 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 087.00 | 58 090.00 | | 201 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 903.00 | | 5 823.00 | 98 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 44 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 000.00 | 40 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 831.00 | | 249.00 | 1 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 949.00 | | 5 574.00 | 94 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 511.00 | 18 107.00 | 50 667.00 | 60 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 454.00 | 312.00 | | 1 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 058.00 | 17 795.00 | 50 667.00 | 59 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 964.00 | 80 964.00 | | 80 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 767.00 | 22 767.00 | | 22 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 886.00 | 90 886.00 | | 90 886.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
UX Autres créances clients | 220 107.00 | 220 107.00 | | 220 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VB T. V. A. | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
VC Groupe et associés | 143 491.00 | 143 491.00 | | 143 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 564.00 | 380 541.00 | 2 023.00 | 382 564.00 |
VW T.V.A. | 25 393.00 | 25 393.00 | | 25 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 201.00 | 268 201.00 | | 268 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 814.00 | | | 24 814.00 |
ST Autres comptes | 41 068.00 | | | 41 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
YT Sous‐traitance | 165 061.00 | | | 165 061.00 |
YW Taxe professionnelle | 635.00 | | | 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 285.00 | | | 82 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 394.00 | | | 34 394.00 |
ZE Dividendes | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 570.00 | | | 250 570.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |