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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 333.00 | 417.00 | 916.00 | 1 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 948.00 | 30 018.00 | 54 930.00 | 84 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 404.00 | 30 435.00 | 57 969.00 | 88 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 762.00 | | 144 762.00 | 144 762.00 |
BZ Autres créances | 60 416.00 | | 60 416.00 | 60 416.00 |
CF Disponibilités | 273 852.00 | | 273 852.00 | 273 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 002.00 | | 486 002.00 | 486 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 406.00 | 30 435.00 | 543 971.00 | 574 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 261 454.00 | 173 248.00 | | 261 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 274.00 | 98 206.00 | | 34 274.00 |
DL TOTAL (I) | 351 228.00 | 326 954.00 | | 351 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 303.00 | | | 31 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 045.00 | 124 498.00 | | 123 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 335.00 | 99 108.00 | | 38 335.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 54.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 744.00 | 223 660.00 | | 192 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 971.00 | 550 614.00 | | 543 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 114.00 | 313 936.00 | 613 050.00 | 299 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 114.00 | 313 936.00 | 613 050.00 | 299 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 733.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 51.00 | | 28.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 281.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 129.00 | -281.00 | | 3 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 884.00 | 34 550.00 | | 9 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 287.00 | 677 109.00 | | 619 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 013.00 | 578 903.00 | | 585 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 274.00 | 98 206.00 | | 34 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 059.00 | | 11 978.00 | 77 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 633.00 | 88 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 633.00 | 84 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 936.00 | | 10 645.00 | 74 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 334.00 | 20 733.00 | 633.00 | 10 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 417.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 334.00 | 20 316.00 | 633.00 | 10 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 045.00 | 123 045.00 | | 123 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
UX Autres créances clients | 144 762.00 | 144 762.00 | | 144 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VB T. V. A. | 29 214.00 | 29 214.00 | | 29 214.00 |
VC Groupe et associés | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 303.00 | 13 292.00 | 18 010.00 | 31 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 281.00 | 24 281.00 | | 24 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 173.00 | 212 150.00 | 2 023.00 | 214 173.00 |
VW T.V.A. | 22 469.00 | 22 469.00 | | 22 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 744.00 | 174 733.00 | 18 010.00 | 192 744.00 |