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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 761.00 | 134 262.00 | 11 500.00 | 145 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 393.00 | | 25 393.00 | 25 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 212.00 | 134 262.00 | 1 074 951.00 | 1 209 212.00 |
BT Marchandises | 218 544.00 | | 218 544.00 | 218 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 733.00 | | 26 733.00 | 26 733.00 |
BZ Autres créances | 23 960.00 | | 23 960.00 | 23 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 621.00 | | 15 621.00 | 15 621.00 |
CF Disponibilités | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 147.00 | | 293 147.00 | 293 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 359.00 | 134 262.00 | 1 368 097.00 | 1 502 359.00 |
CU Autres participations | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 123 955.00 | 30 996.00 | | 123 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 300.00 | 92 958.00 | | 78 300.00 |
DL TOTAL (I) | 203 355.00 | 125 055.00 | | 203 355.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 163.00 | 1 401.00 | | 1 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 829.00 | 564 579.00 | | 483 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 337.00 | 415 107.00 | | 450 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 209.00 | 191 016.00 | | 186 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 205.00 | 70 030.00 | | 43 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 743.00 | 1 242 132.00 | | 1 164 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 097.00 | 1 367 187.00 | | 1 368 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 389.00 | 776 818.00 | | 770 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 547.00 | | | 18 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 152.00 | | 60.00 | 1 209 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 209 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030 000.00 | | | 1 030 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 761.00 | | | 145 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 391.00 | | 60.00 | 33 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 304.00 | 11 958.00 | | 122 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 304.00 | 11 958.00 | | 122 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 556.00 | 13 730.00 | 24.00 | 46 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 209.00 | 186 209.00 | | 186 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 147.00 | 25 147.00 | | 25 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 393.00 | | | 25 393.00 |
UX Autres créances clients | 26 733.00 | | | 26 733.00 |
VB T. V. A. | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 547.00 | 18 547.00 | | 18 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 282.00 | 103 755.00 | 361 527.00 | 465 282.00 |
VI Groupe et associés | 403 781.00 | 403 781.00 | | 403 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 297.00 | | | 99 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
VP Divers | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 232.00 | 52 839.00 | 25 393.00 | 78 232.00 |
VW T.V.A. | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 742.00 | 770 389.00 | 361 551.00 | 1 164 742.00 |