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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 796.00 | 144 175.00 | 1 621.00 | 145 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 121.00 | | 26 121.00 | 26 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 074.00 | 144 175.00 | 1 070 899.00 | 1 215 074.00 |
BT Marchandises | 192 500.00 | | 192 500.00 | 192 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 438.00 | | 22 438.00 | 22 438.00 |
BZ Autres créances | 31 223.00 | | 31 223.00 | 31 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 535.00 | | 18 535.00 | 18 535.00 |
CF Disponibilités | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 872.00 | | 271 872.00 | 271 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 946.00 | 144 175.00 | 1 342 771.00 | 1 486 946.00 |
CU Autres participations | 13 156.00 | | 13 156.00 | 13 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 252 350.00 | 202 255.00 | | 252 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 119.00 | 50 096.00 | | 22 119.00 |
DL TOTAL (I) | 275 569.00 | 253 450.00 | | 275 569.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 247.00 | 273.00 | | 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 286.00 | 619 605.00 | | 562 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 284.00 | 258 251.00 | | 244 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 273.00 | 200 500.00 | | 215 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 113.00 | 42 139.00 | | 45 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 202.00 | 1 120 769.00 | | 1 067 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 771.00 | 1 374 219.00 | | 1 342 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 438.00 | 605 291.00 | | 608 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 808.00 | 48 107.00 | | 46 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 894.00 | 4 281.00 | | 139 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 894.00 | 4 281.00 | | 139 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 26 121.00 | | 26 121.00 | 26 121.00 |
UX Autres créances clients | 22 438.00 | 22 438.00 | | 22 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VB T. V. A. | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 688.00 | 21 688.00 | | 21 688.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 772.00 | 55 651.00 | 26 121.00 | 81 772.00 |