| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 761.00 | 139 894.00 | 5 867.00 | 145 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 393.00 | | 25 393.00 | 25 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 060.00 | 139 894.00 | 1 073 166.00 | 1 213 060.00 |
BT Marchandises | 216 812.00 | | 216 812.00 | 216 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 598.00 | | 25 598.00 | 25 598.00 |
BZ Autres créances | 35 730.00 | | 35 730.00 | 35 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
CF Disponibilités | 12 274.00 | | 12 274.00 | 12 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 052.00 | | 301 052.00 | 301 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 113.00 | 139 894.00 | 1 374 219.00 | 1 514 113.00 |
CU Autres participations | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 202 255.00 | 123 955.00 | | 202 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 096.00 | 78 300.00 | | 50 096.00 |
DL TOTAL (I) | 253 450.00 | 203 355.00 | | 253 450.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 163.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 273.00 | | | 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 605.00 | 483 829.00 | | 619 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 251.00 | 450 337.00 | | 258 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 500.00 | 186 209.00 | | 200 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 139.00 | 43 205.00 | | 42 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 769.00 | 1 164 743.00 | | 1 120 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 219.00 | 1 368 097.00 | | 1 374 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 291.00 | 770 389.00 | | 605 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 107.00 | 18 547.00 | | 48 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 212.00 | | 3 848.00 | 1 209 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 213 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030 000.00 | | | 1 030 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 761.00 | | | 145 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 451.00 | | 3 848.00 | 33 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 262.00 | 5 632.00 | | 134 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 262.00 | 5 632.00 | | 134 262.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 500.00 | 200 500.00 | | 200 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 393.00 | | | 25 393.00 |
UX Autres créances clients | 25 598.00 | | | 25 598.00 |
VB T. V. A. | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 107.00 | 48 107.00 | | 48 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 498.00 | 56 021.00 | 231 099.00 | 571 498.00 |
VI Groupe et associés | 258 251.00 | 258 251.00 | | 258 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 585 396.00 | | | 585 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 479 180.00 | | | 479 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 074.00 | | | 23 074.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 991.00 | 63 598.00 | 25 393.00 | 88 991.00 |
VW T.V.A. | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 769.00 | 605 291.00 | 231 099.00 | 1 120 769.00 |