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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 860.00 | 16 860.00 | 585 000.00 | 601 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BZ Autres créances | 41 218.00 | | 41 218.00 | 41 218.00 |
CF Disponibilités | 21 869.00 | | 21 869.00 | 21 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 461.00 | | 69 461.00 | 69 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 321.00 | 16 860.00 | 654 461.00 | 671 321.00 |
CU Autres participations | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 292 804.00 | 290 121.00 | | 292 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 236.00 | 2 683.00 | | 53 236.00 |
DL TOTAL (I) | 354 290.00 | 301 054.00 | | 354 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 888.00 | 295 967.00 | | 241 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 2 203.00 | | 1 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 122.00 | 25 229.00 | | 1 122.00 |
EA Autres dettes | 55 190.00 | 56 962.00 | | 55 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 170.00 | 380 387.00 | | 300 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 461.00 | 681 442.00 | | 654 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 186.00 | | 27 186.00 | 27 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 186.00 | | 27 186.00 | 27 186.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 186.00 | 107 081.00 | | 87 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 950.00 | 104 397.00 | | 33 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 236.00 | 2 683.00 | | 53 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 191.00 | 55 191.00 | | 55 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 591.00 | 47 591.00 | | 47 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 171.00 | 121 993.00 | 178 177.00 | 300 171.00 |