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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 860.00 | 16 860.00 | 585 000.00 | 601 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BZ Autres créances | 21 067.00 | | 21 067.00 | 21 067.00 |
CF Disponibilités | 32 082.00 | | 32 082.00 | 32 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 919.00 | | 57 919.00 | 57 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 779.00 | 16 860.00 | 642 919.00 | 659 779.00 |
CU Autres participations | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 346 041.00 | 292 805.00 | | 346 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 721.00 | 53 236.00 | | 45 721.00 |
DL TOTAL (I) | 400 012.00 | 354 291.00 | | 400 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 567.00 | 241 888.00 | | 185 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180.00 | 1 122.00 | | 180.00 |
EA Autres dettes | 55 191.00 | 55 191.00 | | 55 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 907.00 | 300 171.00 | | 242 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 919.00 | 654 461.00 | | 642 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 191.00 | 55 191.00 | | 55 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 837.00 | 25 837.00 | | 25 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 907.00 | 121 640.00 | 121 267.00 | 242 907.00 |