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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 860.00 | 16 860.00 | 585 000.00 | 601 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BZ Autres créances | 18 937.00 | | 18 937.00 | 18 937.00 |
CF Disponibilités | 27 420.00 | | 27 420.00 | 27 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 467.00 | | 49 467.00 | 49 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 327.00 | 16 860.00 | 634 467.00 | 651 327.00 |
CU Autres participations | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 391 762.00 | 346 041.00 | | 391 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 851.00 | 45 721.00 | | 49 851.00 |
DL TOTAL (I) | 449 863.00 | 400 012.00 | | 449 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 315.00 | 185 567.00 | | 125 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 988.00 | 54 988.00 | | 54 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 888.00 | 1 944.00 | | 3 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185.00 | 180.00 | | 185.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 604.00 | 242 907.00 | | 184 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 467.00 | 642 919.00 | | 634 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 694.00 | 242 907.00 | | 122 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 18.00 | | 14.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 860.00 | | | 601 860.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 860.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 860.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VC Groupe et associés | 17 857.00 | 17 857.00 | | 17 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 301.00 | 63 392.00 | 61 910.00 | 125 301.00 |
VI Groupe et associés | 54 988.00 | 54 988.00 | | 54 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 910.00 | | | 56 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 604.00 | 122 694.00 | 61 910.00 | 184 604.00 |