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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 677.00 | 2 581.00 | 96.00 | 2 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 727.00 | 2 581.00 | 19 146.00 | 21 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BN En cours de production de biens | 25 660.00 | | 25 660.00 | 25 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 254.00 | 23 225.00 | 110 029.00 | 133 254.00 |
BZ Autres créances | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
CF Disponibilités | 62 472.00 | | 62 472.00 | 62 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 885.00 | 23 225.00 | 208 660.00 | 231 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 611.00 | 25 806.00 | 227 805.00 | 253 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
DH Report à nouveau | -3 714.00 | 3 078.00 | | -3 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 217.00 | -6 792.00 | | 9 217.00 |
DL TOTAL (I) | 68 695.00 | 59 478.00 | | 68 695.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547.00 | 461.00 | | 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 127.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 609.00 | 79 308.00 | | 122 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 346.00 | 40 404.00 | | 34 346.00 |
EA Autres dettes | 1 525.00 | 6 274.00 | | 1 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 110.00 | 126 574.00 | | 159 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 805.00 | 210 052.00 | | 227 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
FG Production vendue services | 756 657.00 | | 756 657.00 | 756 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 148.00 | | 759 148.00 | 759 148.00 |
FM Production stockée | | | 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 630 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 152.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 116.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 8 116.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -8 116.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 436.00 | | | 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 383.00 | 725 213.00 | | 793 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 166.00 | 732 006.00 | | 784 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 217.00 | -6 792.00 | | 9 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 577.00 | | 150.00 | 21 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 527.00 | | 150.00 | 2 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 496.00 | 87.00 | | 2 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 496.00 | 87.00 | | 2 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 573.00 | 18 151.00 | 1 499.00 | 6 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 573.00 | 18 161.00 | 1 499.00 | 6 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 573.00 | 18 161.00 | 25 499.00 | 30 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 152.00 | 25 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 609.00 | 122 609.00 | | 122 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 103 051.00 | | | 103 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 203.00 | | | 30 203.00 |
VB T. V. A. | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 668.00 | 140 668.00 | 1 000.00 | 141 668.00 |
VW T.V.A. | 33 285.00 | 33 285.00 | | 33 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 110.00 | 159 110.00 | | 159 110.00 |