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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 880.00 | 5 695.00 | 1 186.00 | 6 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 930.00 | 5 695.00 | 20 236.00 | 25 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BN En cours de production de biens | 20 679.00 | | 20 679.00 | 20 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 559.00 | 27 712.00 | 207 847.00 | 235 559.00 |
BZ Autres créances | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
CF Disponibilités | 205 296.00 | | 205 296.00 | 205 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 858.00 | | 12 858.00 | 12 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 412.00 | 27 712.00 | 461 700.00 | 489 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 342.00 | 33 407.00 | 481 936.00 | 515 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 47 400.00 | 33 164.00 | | 47 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 182.00 | 14 236.00 | | 26 182.00 |
DL TOTAL (I) | 129 682.00 | 103 500.00 | | 129 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 490.00 | 580.00 | | 150 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 625.00 | 938.00 | | 3 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 167.00 | 63 327.00 | | 113 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 483.00 | 28 303.00 | | 78 483.00 |
EA Autres dettes | 6 489.00 | 14 167.00 | | 6 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 254.00 | 107 315.00 | | 352 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 936.00 | 210 815.00 | | 481 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 472.00 | | 12 472.00 | 12 472.00 |
FG Production vendue services | 1 292 243.00 | | 1 292 243.00 | 1 292 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 715.00 | | 1 304 715.00 | 1 304 715.00 |
FM Production stockée | | | -40 692.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 044 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 488.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 072.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 270.00 | | | -2 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 620.00 | 2 512.00 | | 4 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 993.00 | 688 832.00 | | 1 272 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 811.00 | 674 596.00 | | 1 246 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 182.00 | 14 236.00 | | 26 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 930.00 | | | 40 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 1 000.00 | 15 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | | 25 930.00 | 15 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 745.00 | 950.00 | | 4 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 745.00 | 950.00 | | 4 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 21 225.00 | 6 487.00 | | 21 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 225.00 | 6 487.00 | | 21 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 225.00 | 6 487.00 | | 21 225.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 488.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 167.00 | 113 167.00 | | 113 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 589.00 | 17 589.00 | | 17 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 202 304.00 | 202 304.00 | | 202 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 255.00 | 33 255.00 | | 33 255.00 |
VB T. V. A. | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 257.00 | 263 257.00 | 1 000.00 | 264 257.00 |
VW T.V.A. | 54 372.00 | 54 372.00 | | 54 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 254.00 | 202 254.00 | 150 000.00 | 352 254.00 |