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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 004.00 | 1 576.00 | 3 428.00 | 5 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 054.00 | 1 576.00 | 37 478.00 | 39 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
BN En cours de production de biens | 29 779.00 | | 29 779.00 | 29 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 146.00 | 21 225.00 | 216 921.00 | 238 146.00 |
BZ Autres créances | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
CF Disponibilités | 57 025.00 | | 57 025.00 | 57 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 254.00 | 21 225.00 | 315 029.00 | 336 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 308.00 | 22 801.00 | 352 507.00 | 375 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 695.00 | 5 100.00 | | 695.00 |
DG Autres réserves | | 7 092.00 | | |
DH Report à nouveau | | -3 714.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 077.00 | 9 217.00 | | 19 077.00 |
DL TOTAL (I) | 70 772.00 | 68 695.00 | | 70 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503.00 | 547.00 | | 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 587.00 | 83.00 | | 10 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 672.00 | 122 609.00 | | 196 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 919.00 | 34 346.00 | | 63 919.00 |
EA Autres dettes | 10 054.00 | 1 525.00 | | 10 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 735.00 | 159 110.00 | | 281 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 507.00 | 227 805.00 | | 352 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 939 060.00 | | 939 060.00 | 939 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 060.00 | | 939 060.00 | 939 060.00 |
FM Production stockée | | | 4 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 751 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 45.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | -45.00 | | -800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 367.00 | 436.00 | | 3 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 680.00 | 793 383.00 | | 966 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 603.00 | 784 166.00 | | 947 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 077.00 | 9 217.00 | | 19 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 727.00 | | 18 957.00 | 21 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 629.00 | 39 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 629.00 | 5 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 677.00 | | 3 957.00 | 2 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 15 000.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 581.00 | 624.00 | 1 629.00 | 2 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 581.00 | 624.00 | 1 629.00 | 2 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 225.00 | | 2 000.00 | 23 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 225.00 | | 2 000.00 | 23 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 225.00 | | 2 000.00 | 23 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 672.00 | 196 672.00 | | 196 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 212 676.00 | | | 212 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 470.00 | | | 25 470.00 |
VB T. V. A. | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VI Groupe et associés | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 288.00 | 246 268.00 | 16 000.00 | 261 288.00 |
VW T.V.A. | 52 887.00 | 52 887.00 | | 52 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 736.00 | 281 735.00 | | 281 736.00 |